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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
1696876.46
47.03%
银行存款和结算备付金
1911525.32
52.97%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
3608401.78万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23江苏银行CD120
700.00
68759.21
2.11%
23农业银行CD131
600.00
58980.29
1.81%
23兴业银行CD026
500.00
49937.06
1.53%
23农业银行CD070
500.00
49912.20
1.53%
23兴业银行CD040
500.00
49883.75
1.53%
23兴业银行CD042
500.00
49874.37
1.53%
23江苏银行CD055
500.00
49302.47
1.51%
23浦发银行CD021
400.00
39890.12
1.23%
23兴业银行CD136
400.00
39473.74
1.21%
23杭州银行CD183
400.00
39475.12
1.21%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD131
600.00
58635.54
1.55%
23兴业银行CD026
500.00
49616.61
1.31%
22江苏银行CD153
500.00
49763.33
1.31%
23兴业银行CD042
500.00
49554.74
1.31%
23兴业银行CD040
500.00
49561.10
1.31%
23农业银行CD070
500.00
49602.76
1.31%
23江苏银行CD055
500.00
48973.40
1.29%
23宁波银行CD015
450.00
44885.91
1.18%
22兴业银行CD336
400.00
39915.89
1.05%
22浦发银行CD152
400.00
39779.43
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD028
700.00
69670.73
1.80%
23上海银行CD019
600.00
59815.59
1.54%
23兴业银行CD074
600.00
59784.20
1.54%
23浦发银行CD041
600.00
59787.33
1.54%
22兴业银行CD389
500.00
49993.33
1.29%
23宁波银行CD019
500.00
49853.00
1.29%
22江苏银行CD153
500.00
49516.97
1.28%
23兴业银行CD026
500.00
49301.66
1.27%
23兴业银行CD040
500.00
49244.00
1.27%
23宁波银行CD015
450.00
44606.52
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%