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7日年化收益率:1.2310%

更新时间:2024-01-16 15:00

万份收益:0.3270元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 90.8000元 2.49%
2 汇添富收益快钱货币A 84.0300元 2.25%
3 国泰瞬利货币A 75.5200元 2.50%
4 易方达保证金货币B 67.1600元 2.50%
5 中融日盈A 63.8500元 2.35%
招商资管智远天添利货币万份收益在同类基金中排列第 768 位,低于同类基金平均水平
766 诚通天天利货币 0.3319元 1.18%
767 申万宏源天添利货币 0.3312元 1.24%
768 招商资管智远天添利货币 0.3270元 1.23%
769 兴证资管金麒麟现金添利货币 0.3191元 1.16%
770 安信资管天利宝货币 0.3182元 1.19%
截止日期:2024-01-16基金投资类型:货币型(共 802 只)
十大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行CD120 700.00 68759.21 2.11%
23农业银行CD131 600.00 58980.29 1.81%
23兴业银行CD026 500.00 49937.06 1.53%
23农业银行CD070 500.00 49912.20 1.53%
23兴业银行CD040 500.00 49883.75 1.53%
23兴业银行CD042 500.00 49874.37 1.53%
23江苏银行CD055 500.00 49302.47 1.51%
23浦发银行CD021 400.00 39890.12 1.23%
23兴业银行CD136 400.00 39473.74 1.21%
23杭州银行CD183 400.00 39475.12 1.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-09-30评级说明
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