我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 452623.43 39.06%
债券 510191.85 44.03%
银行存款和结算备付金 193488.75 16.70%
其他资产 2473.55 0.21%
资产总值:1158777.57万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 770.00 77192.40 6.82%
24民生银行CD018 550.00 54952.82 4.85%
24兰州银行CD056 500.00 49496.37 4.37%
24农业银行CD044 450.00 44536.45 3.93%
24深圳农商银行CD009 200.00 19980.14 1.76%
24天津滨海农村商行CD019 200.00 19971.21 1.76%
24湖南银行CD028 200.00 19905.61 1.76%
24九江银行CD059 200.00 19787.61 1.75%
24光大银行CD050 200.00 19571.29 1.73%
24兴业银行CD012 100.00 9994.10 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81196.93 7.17%
企业债 3595.31 0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%