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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
452623.43
39.06%
债券
510191.85
44.03%
银行存款和结算备付金
193488.75
16.70%
其他资产
2473.55
0.21%
资产总值:
1158777.57万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
770.00
77192.40
6.82%
24民生银行CD018
550.00
54952.82
4.85%
24兰州银行CD056
500.00
49496.37
4.37%
24农业银行CD044
450.00
44536.45
3.93%
24深圳农商银行CD009
200.00
19980.14
1.76%
24天津滨海农村商行CD019
200.00
19971.21
1.76%
24湖南银行CD028
200.00
19905.61
1.76%
24九江银行CD059
200.00
19787.61
1.75%
24光大银行CD050
200.00
19571.29
1.73%
24兴业银行CD012
100.00
9994.10
0.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
81196.93
7.17%
企业债
3595.31
0.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
710.00
71224.56
8.27%
21农发09
710.00
71224.56
8.27%
23蒙商银行CD033
500.00
49778.28
5.78%
23蒙商银行CD033
500.00
49778.28
5.78%
23渤海银行CD288
500.00
49584.15
5.76%
23渤海银行CD246
450.00
44446.47
5.16%
23渤海银行CD246
450.00
44446.47
5.16%
23进出04
210.00
21227.03
2.47%
23进出04
210.00
21227.03
2.47%
23广东南粤银行CD207
200.00
19983.98
2.32%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
128850.47
14.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
710.00
71274.26
7.05%
23农业银行CD175
500.00
49892.20
4.93%
23蒙商银行CD033
500.00
49475.43
4.89%
23渤海银行CD288
500.00
49306.83
4.88%
23渤海银行CD246
450.00
44182.28
4.37%
23天津农村商业银行CD080
330.00
32858.33
3.25%
23兰州银行CD086
220.00
21945.25
2.17%
23进出04
210.00
21119.46
2.09%
22深D10
200.00
20466.33
2.02%
23富邦华一银行CD060
200.00
19988.97
1.98%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
129718.75
12.83%
企业债
32844.06
3.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%