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7日年化收益率:1.6940%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.4455元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平
262 国寿安保鑫钱包货币A 0.4461元 1.55%
263 广发活期宝货币A 0.4458元 1.68%
264 中加货币C 0.4455元 1.69%
265 华安现金富利货币B 0.4450元 2.03%
266 富荣货币A 0.4449元 1.33%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24天津农村商业银行CD057 500.00 49552.21 3.83%
24甘肃银行CD092 500.00 49305.48 3.81%
21农发09 450.00 45094.64 3.49%
24深圳农商银行CD048 450.00 44959.91 3.48%
24华夏银行CD012 450.00 44958.29 3.48%
19中银金融债02 270.00 27612.81 2.14%
23国开11 210.00 21330.84 1.65%
23重庆银行CD084 200.00 19981.28 1.55%
24桂林银行CD086 200.00 19873.75 1.54%
23西安银行CD049 180.00 17978.48 1.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115388.71 8.93%
企业债 513.82 0.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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