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7日年化收益率:1.4250%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.3378元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:45.6949亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
中加货币C万份收益在同类基金中排列第 409 位,低于同类基金平均水平
407 南方日添益F 0.3384元 1.28%
408 景顺长城景益货币B 0.3382元 1.27%
409 中加货币C 0.3378元 1.43%
410 长城货币B 0.3373元 1.26%
411 西部利得天添鑫货币B 0.3373元 1.25%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国家能源SCP006 585.00 58731.13 3.25%
25中石化SCP001(科创债) 500.00 50251.43 2.78%
25兴业银行CD208 500.00 49824.30 2.75%
25农业银行CD319 500.00 49831.78 2.75%
25农业银行CD323 500.00 49828.59 2.75%
25农业银行CD109 500.00 49608.34 2.74%
25杭州银行CD141 500.00 49507.52 2.74%
25国开01 460.00 46328.76 2.56%
25徽商银行CD176 450.00 44673.05 2.47%
25中信银行CD097 400.00 39700.21 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116156.62 6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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