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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
199684.30
9.16%
债券
908859.14
41.71%
银行存款和结算备付金
1070591.60
49.13%
其他资产
13.77
0.00%
资产总值:
2179148.82万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
370.00
38055.91
1.93%
21国开07
310.00
31768.61
1.61%
23浙商银行CD220
300.00
29830.75
1.51%
21农发06
260.00
26556.64
1.35%
23中国银行CD022
250.00
24970.60
1.27%
21浦发银行02
200.00
20274.11
1.03%
24北京银行CD004
200.00
19986.83
1.01%
24浦发银行CD015
200.00
19986.93
1.01%
24农业银行CD046
200.00
19905.06
1.01%
24广发银行CD032
200.00
19843.57
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
224682.02
11.40%
企业债
28230.75
1.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
310.00
31577.65
1.66%
21国开07
310.00
31577.65
1.66%
23北京银行CD131
300.00
29836.08
1.57%
23北京银行CD131
300.00
29836.08
1.57%
23浙商银行CD220
300.00
29626.67
1.56%
21农发02
250.00
25703.28
1.35%
21农发02
250.00
25703.28
1.35%
23建设银行CD281
240.00
23952.65
1.26%
23建设银行CD281
240.00
23952.65
1.26%
19国开08
200.00
20451.63
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
186912.08
9.84%
企业债
15011.80
0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD029
250.00
24963.36
2.64%
21农发02
220.00
22498.46
2.38%
23宁波银行CD128
200.00
19891.55
2.10%
23交通银行CD016
200.00
19882.41
2.10%
23邮储银行CD065
200.00
19832.11
2.10%
17农发04
150.00
15471.70
1.64%
19国开03
150.00
15375.08
1.62%
23浙商银行CD139
150.00
14985.41
1.58%
23南京银行CD104
150.00
14983.70
1.58%
23农业银行CD161
150.00
14980.37
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
108040.25
11.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%