我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 199684.30 9.16%
债券 908859.14 41.71%
银行存款和结算备付金 1070591.60 49.13%
其他资产 13.77 0.00%
资产总值:2179148.82万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 370.00 38055.91 1.93%
21国开07 310.00 31768.61 1.61%
23浙商银行CD220 300.00 29830.75 1.51%
21农发06 260.00 26556.64 1.35%
23中国银行CD022 250.00 24970.60 1.27%
21浦发银行02 200.00 20274.11 1.03%
24北京银行CD004 200.00 19986.83 1.01%
24浦发银行CD015 200.00 19986.93 1.01%
24农业银行CD046 200.00 19905.06 1.01%
24广发银行CD032 200.00 19843.57 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224682.02 11.40%
企业债 28230.75 1.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%