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7日年化收益率:1.8510%

更新时间:2024-04-26 15:00

万份收益:0.7041元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.3800元 2.09%
2 华安日日鑫货币 54.6300元 1.88%
3 平安货币ETF 53.7700元 2.02%
4 华泰柏瑞交易货币B 52.9900元 1.97%
5 招商财富宝货币ETFE 51.6500元 2.05%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 76 位,高于同类基金平均水平
74 民生加银现金增利货币B 0.7141元 1.85%
75 嘉合货币A 0.7105元 2.04%
76 信诚薪金宝货币A 0.7041元 1.85%
77 信诚智惠金A 0.6873元 2.31%
78 中金现金管家B 0.6796元 2.09%
截止日期:2024-04-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 370.00 38055.91 1.93%
21国开07 310.00 31768.61 1.61%
23浙商银行CD220 300.00 29830.75 1.51%
21农发06 260.00 26556.64 1.35%
23中国银行CD022 250.00 24970.60 1.27%
21浦发银行02 200.00 20274.11 1.03%
24北京银行CD004 200.00 19986.83 1.01%
24浦发银行CD015 200.00 19986.93 1.01%
24农业银行CD046 200.00 19905.06 1.01%
24广发银行CD032 200.00 19843.57 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 224682.02 11.40%
企业债 28230.75 1.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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