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7日年化收益率:2.1170%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4014元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:3.7496亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
中信保诚薪金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平
552 泓德添利货币C 0.4019元 1.48%
553 华夏现金宝货币A 0.4016元 1.79%
554 信诚薪金宝货币A 0.4014元 2.12%
555 泰信天天收益货币E 0.4011元 1.53%
556 交银天鑫宝货币A 0.4008元 1.61%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD287 895.00 89269.05 3.81%
24兴业银行CD180 700.00 69693.00 2.98%
24广发银行CD056 600.00 59837.82 2.56%
23农业银行CD179 400.00 39908.62 1.71%
23农业银行CD155 350.00 34968.90 1.49%
24上海银行CD116 350.00 34955.42 1.49%
24进出01 310.00 31289.56 1.34%
20国开03 300.00 30678.86 1.31%
24京基投SCP001 300.00 30195.87 1.29%
24电网SCP009 300.00 30188.62 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208461.97 8.91%
企业债 24790.56 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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