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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
365576.47
15.33%
债券
1304008.18
54.68%
银行存款和结算备付金
715389.63
30.00%
其他资产
18.60
0.00%
资产总值:
2384992.87万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD287
895.00
89269.05
3.81%
24兴业银行CD180
700.00
69693.00
2.98%
24广发银行CD056
600.00
59837.82
2.56%
23农业银行CD179
400.00
39908.62
1.71%
23农业银行CD155
350.00
34968.90
1.49%
24上海银行CD116
350.00
34955.42
1.49%
24进出01
310.00
31289.56
1.34%
20国开03
300.00
30678.86
1.31%
24京基投SCP001
300.00
30195.87
1.29%
24电网SCP009
300.00
30188.62
1.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
208461.97
8.91%
企业债
24790.56
1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
370.00
38055.91
1.93%
21国开07
310.00
31768.61
1.61%
23浙商银行CD220
300.00
29830.75
1.51%
21农发06
260.00
26556.64
1.35%
23中国银行CD022
250.00
24970.60
1.27%
21浦发银行02
200.00
20274.11
1.03%
24北京银行CD004
200.00
19986.83
1.01%
24浦发银行CD015
200.00
19986.93
1.01%
24农业银行CD046
200.00
19905.06
1.01%
24广发银行CD032
200.00
19843.57
1.01%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
224682.02
11.40%
企业债
28230.75
1.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
310.00
31577.65
1.66%
21国开07
310.00
31577.65
1.66%
23北京银行CD131
300.00
29836.08
1.57%
23北京银行CD131
300.00
29836.08
1.57%
23浙商银行CD220
300.00
29626.67
1.56%
21农发02
250.00
25703.28
1.35%
21农发02
250.00
25703.28
1.35%
23建设银行CD281
240.00
23952.65
1.26%
23建设银行CD281
240.00
23952.65
1.26%
19国开08
200.00
20451.63
1.08%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
186912.08
9.84%
企业债
15011.80
0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%