我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 365576.47 15.33%
债券 1304008.18 54.68%
银行存款和结算备付金 715389.63 30.00%
其他资产 18.60 0.00%
资产总值:2384992.87万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23光大银行CD287 895.00 89269.05 3.81%
24兴业银行CD180 700.00 69693.00 2.98%
24广发银行CD056 600.00 59837.82 2.56%
23农业银行CD179 400.00 39908.62 1.71%
23农业银行CD155 350.00 34968.90 1.49%
24上海银行CD116 350.00 34955.42 1.49%
24进出01 310.00 31289.56 1.34%
20国开03 300.00 30678.86 1.31%
24京基投SCP001 300.00 30195.87 1.29%
24电网SCP009 300.00 30188.62 1.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208461.97 8.91%
企业债 24790.56 1.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%