财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3137.94 |
5187.75 |
2641.61 |
12667.83 |
3055.98 |
| 本期利润(万元) |
3137.94 |
5187.75 |
2641.61 |
12667.83 |
3055.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1055322.30 |
959065.69 |
747285.31 |
882947.00 |
831778.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8010.20 |
27561.98 |
14770.41 |
9861.11 |
2396.36 |
| 投资收益(万元) |
14310.10 |
19596.06 |
9539.10 |
13769.38 |
6315.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22320.30 |
47158.09 |
24309.50 |
23630.49 |
8711.38 |
| 管理人报酬(万元) |
3071.80 |
5389.88 |
2539.21 |
2700.18 |
1114.35 |
| 托管费(万元) |
568.85 |
998.13 |
470.22 |
672.20 |
337.68 |
| 其它费用(万元) |
17.84 |
35.57 |
18.43 |
37.18 |
19.56 |
| 费用合计(万元) |
6357.48 |
11815.76 |
5779.44 |
6305.39 |
2543.94 |
| 利润总额(万元) |
15962.82 |
35342.33 |
18530.07 |
17325.09 |
6167.43 |
| 净利润(万元) |
15962.82 |
35342.33 |
18530.07 |
17325.09 |
6167.43 |
