我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6535.50 |
3350.89 |
4172.52 |
1016.08 |
742.83 |
| 本期利润(万元) |
6535.50 |
3350.89 |
4172.52 |
1016.08 |
742.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
822449.30 |
634917.91 |
586984.07 |
250753.31 |
144087.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
715389.63 |
1021573.06 |
214421.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
1304008.18 |
795013.07 |
458644.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1304008.18 |
795013.07 |
458644.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
450.51 |
404.83 |
189.25 |
| 应付托管费(万元) |
83.43 |
74.97 |
57.35 |
| 资产总计(万元) |
2384992.87 |
2091705.73 |
740159.75 |
| 负债合计(万元) |
44973.01 |
192770.69 |
60793.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
2340019.86 |
1898935.04 |
679366.32 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14770.41 |
9861.11 |
2396.36 |
| 投资收益(万元) |
9539.10 |
13769.38 |
6315.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24309.50 |
23630.49 |
8711.38 |
| 管理人报酬(万元) |
2539.21 |
2700.18 |
1114.35 |
| 托管费(万元) |
470.22 |
672.20 |
337.68 |
| 其它费用(万元) |
18.43 |
37.18 |
19.56 |
| 费用合计(万元) |
5779.44 |
6305.39 |
2543.94 |
| 利润总额(万元) |
18530.07 |
17325.09 |
6167.43 |
| 净利润(万元) |
18530.07 |
17325.09 |
6167.43 |
