国联货币C
000846
GUOLIAN MONEY MARKET FUND C
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"0.00","\u503a\u5238":"62356.96","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"23701.78","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"22049.22"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
0.00
0.00%
债券
62356.96
57.68%
银行存款和结算备付金
23701.78
21.92%
其他资产
22049.22
20.40%
资产总值:
108107.96万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24国航SCP002
50.00
5023.78
5.31%
19农发09
40.00
4121.65
4.35%
23国开11
40.00
4063.06
4.29%
24湘高速SCP002
30.00
3017.81
3.19%
24国网租赁SCP010
30.00
3015.74
3.19%
24兴湘投资SCP001
30.00
3008.45
3.18%
24浙嘉高新SCP001
30.00
3008.23
3.18%
24苏国信SCP010
30.00
3008.15
3.18%
24中建二局SCP004
30.00
3008.07
3.18%
24中交二公SCP001(科创票据)
30.00
3007.55
3.18%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
9201.06
9.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
40.00
4075.05
5.13%
23云建投SCP026
30.00
3033.64
3.82%
23中信银行CD153
30.00
2984.45
3.76%
23广西北部湾银行CD387
30.00
2986.60
3.76%
24天津银行CD060
20.00
1993.64
2.51%
24汇丰银行CD012
20.00
1991.92
2.51%
24深圳农商银行CD037
20.00
1990.52
2.51%
24甘肃银行CD053
20.00
1991.05
2.51%
24青岛农商行CD043
20.00
1990.41
2.51%
23郑州银行CD177
20.00
1989.43
2.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6122.63
7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD046
50.00
4978.37
6.04%
23中信银行CD046
50.00
4978.37
6.04%
23浙商银行CD159
50.00
4971.69
6.04%
23广州农村商业银行CD103
50.00
4973.33
6.04%
23广州农村商业银行CD106
50.00
4971.49
6.04%
23交通银行CD222
50.00
4973.64
6.04%
23交通银行CD222
50.00
4973.64
6.04%
23广州农村商业银行CD103
50.00
4973.33
6.04%
23浙商银行CD159
50.00
4971.69
6.04%
23广州农村商业银行CD106
50.00
4971.49
6.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5122.08
6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%