我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
863.02 |
346.85 |
4452.66 |
1239.14 |
2716.51 |
| 本期利润(万元) |
863.02 |
346.85 |
4452.66 |
1239.14 |
2716.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
65046.06 |
46715.75 |
50816.00 |
106077.16 |
215838.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23701.78 |
17506.99 |
72526.56 |
75447.92 |
112155.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
62356.96 |
57374.38 |
127781.28 |
113974.16 |
204486.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62356.96 |
57374.38 |
127781.28 |
113974.16 |
204486.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.31 |
11.97 |
78.26 |
85.09 |
148.56 |
| 应付托管费(万元) |
5.42 |
3.19 |
10.19 |
10.31 |
18.01 |
| 资产总计(万元) |
108107.96 |
85918.21 |
270652.92 |
270615.02 |
486453.75 |
| 负债合计(万元) |
13445.69 |
3557.04 |
10828.89 |
13456.60 |
63935.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
94662.26 |
82361.17 |
259824.03 |
257158.42 |
422518.49 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
711.56 |
3506.08 |
2324.24 |
6681.10 |
4060.60 |
| 投资收益(万元) |
714.16 |
2920.01 |
1659.04 |
4340.99 |
2506.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1425.72 |
6426.09 |
3983.28 |
11022.09 |
6566.79 |
| 管理人报酬(万元) |
88.64 |
672.45 |
517.39 |
1558.80 |
870.93 |
| 托管费(万元) |
23.64 |
104.77 |
63.42 |
188.94 |
105.57 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
26.73 |
13.27 |
26.72 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
256.44 |
1120.78 |
779.03 |
2362.72 |
1359.60 |
| 利润总额(万元) |
1169.28 |
5305.31 |
3204.25 |
8659.37 |
5207.19 |
| 净利润(万元) |
1169.28 |
5305.31 |
3204.25 |
8659.37 |
5207.19 |
