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种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 18909.17 21.25%
债券 42499.37 47.76%
银行存款和结算备付金 27565.85 30.98%
其他资产 8.35 0.01%
资产总值:88982.74万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 40.00 4075.05 5.13%
23云建投SCP026 30.00 3033.64 3.82%
23广西北部湾银行CD387 30.00 2986.60 3.76%
23中信银行CD153 30.00 2984.45 3.76%
24汇丰银行CD012 20.00 1991.92 2.51%
24深圳农商银行CD037 20.00 1990.52 2.51%
24甘肃银行CD053 20.00 1991.05 2.51%
24天津银行CD060 20.00 1993.64 2.51%
24青岛农商行CD043 20.00 1990.41 2.51%
23郑州银行CD177 20.00 1989.43 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6122.63 7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%