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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
18909.17
21.25%
债券
42499.37
47.76%
银行存款和结算备付金
27565.85
30.98%
其他资产
8.35
0.01%
资产总值:
88982.74万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开06
40.00
4075.05
5.13%
23云建投SCP026
30.00
3033.64
3.82%
23广西北部湾银行CD387
30.00
2986.60
3.76%
23中信银行CD153
30.00
2984.45
3.76%
24汇丰银行CD012
20.00
1991.92
2.51%
24深圳农商银行CD037
20.00
1990.52
2.51%
24甘肃银行CD053
20.00
1991.05
2.51%
24天津银行CD060
20.00
1993.64
2.51%
24青岛农商行CD043
20.00
1990.41
2.51%
23郑州银行CD177
20.00
1989.43
2.50%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
6122.63
7.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中信银行CD046
50.00
4978.37
6.04%
23交通银行CD222
50.00
4973.64
6.04%
23广州农村商业银行CD106
50.00
4971.49
6.04%
23中信银行CD046
50.00
4978.37
6.04%
23广州农村商业银行CD103
50.00
4973.33
6.04%
23浙商银行CD159
50.00
4971.69
6.04%
23交通银行CD222
50.00
4973.64
6.04%
23广州农村商业银行CD103
50.00
4973.33
6.04%
23广州农村商业银行CD106
50.00
4971.49
6.04%
23浙商银行CD159
50.00
4971.69
6.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5122.08
6.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发银行CD047
200.00
19930.79
14.01%
22农发11
130.00
13234.76
9.30%
23交通银行CD110
100.00
9952.40
7.00%
23农业银行CD031
100.00
9950.75
7.00%
22交通银行CD241
80.00
7973.07
5.61%
22光大银行CD212
50.00
4982.71
3.50%
23华夏银行CD214
50.00
4981.19
3.50%
23四川银行CD055
50.00
4977.22
3.50%
23桂林银行CD230
40.00
3981.76
2.80%
23浦发银行CD168
30.00
2986.42
2.10%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
13234.76
9.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%