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7日年化收益率:1.3180%

更新时间:2026-01-08 15:00

万份收益:0.2910元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 9.5200元 0.10%
2 红土创新优淳货币A 4.4260元 3.29%
3 红土创新优淳货币B 4.4258元 3.29%
4 平安货币ETF 39.4000元 1.46%
5 华泰柏瑞交易货币B 38.3000元 1.44%
国联货币E万份收益在同类基金中排列第 580 位,低于同类基金平均水平
578 天治天得利货币B 0.2914元 1.23%
579 易方达天天增利货币A 0.2913元 1.12%
580 中融货币E 0.2910元 1.32%
581 民生加银现金增利货币D 0.2907元 1.15%
582 安信活期宝A 0.2905元 1.38%
截止日期:2026-01-08基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 160.00 16240.41 3.97%
25晋商银行CD139 150.00 14973.16 3.66%
25哈尔滨银行CD179 150.00 14954.37 3.66%
24进出14 130.00 13162.39 3.22%
25汉口银行CD055 100.00 9981.61 2.44%
24江西银行CD180 100.00 9968.92 2.44%
25中信百信银行CD011 100.00 9968.58 2.44%
25海南农商银行CD010 100.00 9963.53 2.44%
25天津农村商业银行CD084 100.00 9926.52 2.43%
25珠海华润银行CD011 70.00 6985.63 1.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29402.80 7.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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