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7日年化收益率:1.0940%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.6478元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
国联货币E万份收益在同类基金中排列第 62 位,高于同类基金平均水平
60 融通现金宝货币B 0.6629元 1.35%
61 万家货币R 0.6604元 2.24%
62 中融货币E 0.6478元 1.09%
63 中融货币A 0.6476元 1.09%
64 鹏扬现金通利货币A 0.6472元 1.25%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 200.00 20238.29 2.69%
23农发05 140.00 14334.97 1.90%
25威海银行CD091 100.00 9997.31 1.33%
25汉口银行CD048 100.00 9988.15 1.33%
26桂林银行CD036 100.00 9992.10 1.33%
25渤海银行CD397 100.00 9981.72 1.32%
26天津银行CD047 100.00 9965.60 1.32%
25青岛农商行CD100 100.00 9956.92 1.32%
25农发11 80.00 8134.67 1.08%
25哈尔滨银行CD268 80.00 7972.04 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55751.93 7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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