中科沃土货币B
002647
CS RICHLAND MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1600.41
39.08%
债券
2064.66
50.42%
银行存款和结算备付金
429.55
10.49%
其他资产
0.50
0.01%
资产总值:
4095.12万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
19国开08
10.00
1034.16
25.38%
19农发09
10.00
1030.51
25.29%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2064.66
50.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23附息国债10
10.00
1019.45
27.41%
23贴现国债66
10.00
998.81
26.86%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开02
20.00
2058.65
33.01%
21国开02
20.00
2058.65
33.01%
23贴现国债65
10.00
999.10
16.02%
23贴现国债65
10.00
999.10
16.02%
23贴现国债67
10.00
998.28
16.01%
23贴现国债67
10.00
998.28
16.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
2058.65
33.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%