我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.76 |
11.72 |
422.31 |
31.74 |
366.56 |
| 本期利润(万元) |
18.76 |
11.72 |
422.31 |
31.74 |
366.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3079.15 |
3072.78 |
5773.86 |
5902.25 |
10385.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
20.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
422.97 |
326.64 |
1095.75 |
537.10 |
32.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
2064.66 |
4056.02 |
6296.16 |
29348.20 |
41576.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2064.66 |
4056.02 |
6296.16 |
29348.20 |
41576.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.00 |
1.45 |
3.31 |
11.78 |
12.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
0.39 |
0.88 |
0.18 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
4095.12 |
6252.94 |
11893.90 |
41998.32 |
55463.11 |
| 负债合计(万元) |
20.96 |
15.72 |
16.03 |
35.83 |
37.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
4074.17 |
6237.22 |
11877.87 |
41962.50 |
55425.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.46 |
181.38 |
142.17 |
377.59 |
201.77 |
| 投资收益(万元) |
19.75 |
365.31 |
320.17 |
937.11 |
453.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39.21 |
546.69 |
462.34 |
1314.70 |
655.36 |
| 管理人报酬(万元) |
6.47 |
66.69 |
54.65 |
174.25 |
87.50 |
| 托管费(万元) |
1.72 |
17.79 |
14.57 |
46.47 |
23.33 |
| 其它费用(万元) |
7.86 |
15.70 |
9.77 |
19.74 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
17.54 |
109.47 |
86.08 |
262.20 |
127.08 |
| 利润总额(万元) |
21.67 |
437.22 |
376.26 |
1052.50 |
528.28 |
| 净利润(万元) |
21.67 |
437.22 |
376.26 |
1052.50 |
528.28 |
