我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 16504.80 25.55%
债券 38985.93 60.35%
银行存款和结算备付金 7607.31 11.78%
其他资产 1500.00 2.32%
资产总值:64598.05万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD011 50.00 4997.09 7.79%
23农业银行CD075 50.00 4989.13 7.77%
23建设银行CD088 50.00 4989.18 7.77%
23农业银行CD115 50.00 4978.88 7.76%
23光大银行CD238 30.00 2996.97 4.67%
23中信银行CD125 30.00 2988.61 4.66%
23农业银行CD204 30.00 2969.96 4.63%
23农发06 20.00 2038.25 3.18%
23进出04 20.00 2032.85 3.17%
24招商局SCP002 20.00 2007.90 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4071.10 6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%