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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
16504.80
25.55%
债券
38985.93
60.35%
银行存款和结算备付金
7607.31
11.78%
其他资产
1500.00
2.32%
资产总值:
64598.05万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24建设银行CD011
50.00
4997.09
7.79%
23农业银行CD075
50.00
4989.13
7.77%
23建设银行CD088
50.00
4989.18
7.77%
23农业银行CD115
50.00
4978.88
7.76%
23光大银行CD238
30.00
2996.97
4.67%
23中信银行CD125
30.00
2988.61
4.66%
23农业银行CD204
30.00
2969.96
4.63%
23农发06
20.00
2038.25
3.18%
23进出04
20.00
2032.85
3.17%
24招商局SCP002
20.00
2007.90
3.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
4071.10
6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD258
50.00
4993.44
7.25%
23农业银行CD258
50.00
4993.44
7.25%
23农业银行CD250
50.00
4976.26
7.23%
23建设银行CD144
50.00
4975.84
7.23%
23农业银行CD250
50.00
4976.26
7.23%
23建设银行CD144
50.00
4975.84
7.23%
23中信银行CD221
50.00
4969.47
7.22%
23中信银行CD221
50.00
4969.47
7.22%
21农发02
30.00
3082.88
4.48%
21农发02
30.00
3082.88
4.48%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5615.54
8.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农业银行CD019
100.00
9958.40
8.65%
23邮储银行CD008
50.00
4996.44
4.34%
22招商银行CD044
50.00
4993.74
4.34%
23邮储银行CD009
50.00
4993.80
4.34%
22江苏银行CD170
50.00
4991.13
4.33%
23工商银行CD009
50.00
4987.58
4.33%
23农业银行CD183
50.00
4985.44
4.33%
23广发银行CD040
50.00
4984.89
4.33%
23建设银行CD033
50.00
4982.94
4.33%
23建设银行CD131
50.00
4950.88
4.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8678.37
7.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%