我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
275.07 |
2200.07 |
541.92 |
1256.11 |
721.25 |
| 本期利润(万元) |
275.07 |
2200.07 |
541.92 |
1256.11 |
721.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59981.70 |
64514.00 |
110909.92 |
124318.48 |
179789.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24020.35 |
636.11 |
191.59 |
565.05 |
139.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
27532.10 |
106613.86 |
95365.67 |
255339.05 |
473095.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27532.10 |
106613.86 |
95365.67 |
255339.05 |
473095.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.04 |
17.27 |
22.09 |
35.96 |
23.91 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
5.76 |
7.36 |
11.99 |
7.97 |
| 资产总计(万元) |
68877.78 |
134508.98 |
150670.57 |
343355.38 |
574950.11 |
| 负债合计(万元) |
17.44 |
5346.59 |
39.51 |
264.42 |
50.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
68860.34 |
129162.39 |
150631.06 |
343090.96 |
574899.72 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
795.00 |
463.51 |
1568.36 |
947.27 |
7704.42 |
| 投资收益(万元) |
1793.03 |
1000.36 |
5104.49 |
3218.81 |
84.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2588.02 |
1463.86 |
6672.86 |
4166.09 |
7789.02 |
| 管理人报酬(万元) |
174.68 |
96.02 |
453.06 |
258.48 |
475.50 |
| 托管费(万元) |
58.23 |
32.01 |
151.02 |
86.16 |
158.50 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
10.14 |
22.04 |
12.62 |
26.66 |
| 费用合计(万元) |
314.42 |
170.33 |
830.19 |
479.93 |
804.49 |
| 利润总额(万元) |
2273.60 |
1293.53 |
5842.66 |
3686.16 |
6984.53 |
| 净利润(万元) |
2273.60 |
1293.53 |
5842.66 |
3686.16 |
6984.53 |
