我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2246.06 |
1126.99 |
2208.54 |
580.97 |
886.99 |
| 本期利润(万元) |
2246.06 |
1126.99 |
2208.54 |
580.97 |
886.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156942.21 |
221112.46 |
292365.49 |
104086.04 |
99762.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47907.21 |
27923.01 |
17198.58 |
2129.81 |
325.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
73456.76 |
187510.81 |
56132.22 |
18042.98 |
14964.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73456.76 |
187510.81 |
56132.22 |
18042.98 |
14964.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.12 |
17.60 |
12.83 |
3.15 |
4.74 |
| 应付托管费(万元) |
9.04 |
5.87 |
4.28 |
1.05 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
161421.74 |
311903.20 |
111183.78 |
33183.26 |
15296.50 |
| 负债合计(万元) |
75.87 |
14114.61 |
6982.17 |
26.24 |
17.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
161345.87 |
297788.59 |
104201.61 |
33157.02 |
15278.76 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1077.24 |
1017.85 |
408.48 |
113.56 |
52.43 |
| 投资收益(万元) |
1515.34 |
1596.84 |
654.47 |
341.26 |
185.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2592.58 |
2614.69 |
1062.95 |
454.81 |
237.74 |
| 管理人报酬(万元) |
167.39 |
146.19 |
59.33 |
46.77 |
32.11 |
| 托管费(万元) |
55.80 |
48.73 |
19.78 |
14.12 |
7.95 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
18.42 |
8.95 |
18.04 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
295.16 |
309.51 |
133.02 |
96.77 |
64.02 |
| 利润总额(万元) |
2297.42 |
2305.19 |
929.93 |
358.05 |
173.72 |
| 净利润(万元) |
2297.42 |
2305.19 |
929.93 |
358.05 |
173.72 |
