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7日年化收益率:1.8340%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4948元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
中航航行宝B万份收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平
88 华安日日鑫货币B 0.4955元 1.67%
89 诺安聚鑫宝货币C 0.4949元 1.84%
90 中航航行宝货币B 0.4948元 1.83%
91 摩根货币B 0.4945元 1.52%
92 汇添富收益快钱货币D 0.4940元 1.82%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行CD177 100.00 9856.77 6.11%
24渤海证券CP003 50.00 5018.41 3.11%
24恒丰银行CD041 50.00 4989.91 3.09%
24成都银行CD026 50.00 4989.91 3.09%
24渤海银行CD137 50.00 4989.38 3.09%
24天津农村商业银行CD043 50.00 4983.90 3.09%
24恒丰银行CD205 50.00 4984.65 3.09%
24天津银行CD218 50.00 4977.23 3.08%
24广州农村商业银行CD037 50.00 4968.55 3.08%
24中国银行CD023 50.00 4934.62 3.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7025.77 4.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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