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7日年化收益率:1.2210%

更新时间:2026-06-02 15:00

万份收益:0.3595元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 42.3400元 1.36%
2 金鹰现金增益E 4.9900元 0.29%
3 汇添富收益快钱货币B 36.4200元 1.33%
4 华泰柏瑞交易货币B 35.6600元 1.31%
5 平安货币ETF 35.0600元 1.30%
中航航行宝B万份收益在同类基金中排列第 117 位,高于同类基金平均水平
115 金鹰货币B 0.3597元 1.33%
116 光大保德信耀钱包货币C 0.3596元 1.06%
117 中航航行宝货币B 0.3595元 1.22%
118 华夏沃利货币B 0.3594元 1.29%
119 兴全天添益货币B 0.3594元 1.32%
截止日期:2026-06-02基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26深圳前海微众银行CD014 200.00 19993.57 3.07%
25平安银行CD023 200.00 19993.71 3.07%
25中国银行CD020 200.00 19949.95 3.06%
26厦国贸SCP010 150.00 15007.31 2.30%
25象屿SCP002 100.00 10095.70 1.55%
26象屿SCP002 100.00 10021.06 1.54%
26厦国贸SCP007 100.00 10019.65 1.54%
25浙商银行CD061 100.00 9993.65 1.53%
25中原银行CD206 100.00 9993.95 1.53%
25工商银行CD135 100.00 9994.18 1.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2026-03-31评级说明
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