我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 412923.50 5.67%
债券 3199954.45 43.94%
银行存款和结算备付金 3667889.73 50.36%
其他资产 2208.55 0.03%
资产总值:7282976.23万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1600.00 158352.26 2.21%
21上海银行 1180.00 120995.49 1.69%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 1.39%
24浙商银行CD041 1000.00 98954.09 1.38%
24恒丰银行CD092 800.00 79198.20 1.11%
24农业银行CD043 800.00 79172.46 1.11%
21民生银行02 650.00 66343.23 0.93%
24南京银行CD056 600.00 59706.50 0.83%
21南京银行01 530.00 54027.34 0.76%
24江苏银行CD128 500.00 49795.41 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467748.82 6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%