中欧骏泰货币A
016224
LOMBARDA CHUN TAI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
1039983.73
11.05%
债券
5773319.91
61.36%
银行存款和结算备付金
2593761.32
27.57%
其他资产
1706.52
0.02%
资产总值:
9408771.49万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23民生银行01
2000.00
203722.50
2.29%
23华夏银行债01
1600.00
163296.11
1.84%
25交通银行CD286
1600.00
158113.42
1.78%
25进出06
1530.00
153831.49
1.73%
23江苏银行债01
1500.00
152627.65
1.72%
25进出04
1340.00
135619.24
1.53%
25昆仑银行CD036
1000.00
99681.36
1.12%
25成都银行CD158
1000.00
99701.85
1.12%
25齐鲁银行CD161
1000.00
99659.85
1.12%
25农业银行CD437
1000.00
99664.22
1.12%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1264014.48
14.22%
企业债
56008.63
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23华夏银行债01
1440.00
146665.93
1.68%
23江苏银行债01
1420.00
144111.42
1.65%
25进出04
1250.00
126032.04
1.44%
23民生银行01
990.00
100479.42
1.15%
25成都银行CD020
1000.00
99783.79
1.14%
25平安银行CD052
1000.00
99808.83
1.14%
25江苏银行CD056
1000.00
99544.93
1.14%
25成都农商银行CD043
1000.00
99225.51
1.13%
25昆仑银行CD036
1000.00
99245.47
1.13%
25成都银行CD087
1000.00
99229.96
1.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
1315774.98
15.03%
企业债
115438.78
1.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中国银行CD057
1000.00
99528.26
1.17%
25中国银行CD006
1000.00
99549.10
1.17%
25平安银行CD052
1000.00
99391.36
1.17%
25成都银行CD020
1000.00
99322.75
1.17%
25江苏银行CD056
1000.00
99060.40
1.17%
25昆仑银行CD036
1000.00
98811.50
1.16%
25成都银行CD090
1000.00
98777.17
1.16%
25成都农商银行CD043
1000.00
98803.93
1.16%
25成都银行CD087
1000.00
98810.79
1.16%
25建设银行CD259
1000.00
98415.44
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
778050.10
9.15%
企业债
10234.52
0.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%