资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 1039983.73 11.05%
债券 5773319.91 61.36%
银行存款和结算备付金 2593761.32 27.57%
其他资产 1706.52 0.02%
资产总值:9408771.49万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行01 2000.00 203722.50 2.29%
23华夏银行债01 1600.00 163296.11 1.84%
25交通银行CD286 1600.00 158113.42 1.78%
25进出06 1530.00 153831.49 1.73%
23江苏银行债01 1500.00 152627.65 1.72%
25进出04 1340.00 135619.24 1.53%
25昆仑银行CD036 1000.00 99681.36 1.12%
25成都银行CD158 1000.00 99701.85 1.12%
25齐鲁银行CD161 1000.00 99659.85 1.12%
25农业银行CD437 1000.00 99664.22 1.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1264014.48 14.22%
企业债 56008.63 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%