中欧骏泰货币A
016224
LOMBARDA CHUN TAI MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
412923.50
5.67%
债券
3199954.45
43.94%
银行存款和结算备付金
3667889.73
50.36%
其他资产
2208.55
0.03%
资产总值:
7282976.23万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD045
1600.00
158352.26
2.21%
21上海银行
1180.00
120995.49
1.69%
24农业银行CD166
1000.00
99556.34
1.39%
24浙商银行CD041
1000.00
98954.09
1.38%
24恒丰银行CD092
800.00
79198.20
1.11%
24农业银行CD043
800.00
79172.46
1.11%
21民生银行02
650.00
66343.23
0.93%
24南京银行CD056
600.00
59706.50
0.83%
21南京银行01
530.00
54027.34
0.76%
24江苏银行CD128
500.00
49795.41
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
467748.82
6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD045
1600.00
157487.36
2.27%
23宁波银行CD244
1000.00
99396.59
1.43%
24浙商银行CD041
1000.00
98405.16
1.42%
24农业银行CD043
850.00
83656.54
1.21%
24恒丰银行CD092
800.00
78754.06
1.14%
23北京农商银行CD247
700.00
69598.11
1.00%
24南京银行CD056
600.00
59374.39
0.86%
23浙商银行CD222
600.00
59658.05
0.86%
23宁波银行CD226
500.00
49750.62
0.72%
23汇丰银行CD023
500.00
49753.69
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
117836.17
1.70%
企业债
10009.76
0.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23杭州银行CD270
2000.00
198040.96
3.60%
23杭州银行CD270
2000.00
198040.96
3.60%
23中国银行CD022
1300.00
129068.26
2.34%
23中国银行CD022
1300.00
129068.26
2.34%
23中国银行CD056
1000.00
99055.94
1.80%
23中国银行CD056
1000.00
99055.94
1.80%
23宁波银行CD244
1000.00
98762.06
1.79%
23宁波银行CD244
1000.00
98762.06
1.79%
23中国银行CD062
1000.00
97547.96
1.77%
23中国银行CD062
1000.00
97547.96
1.77%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59636.17
1.08%
企业债
10022.07
0.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%