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7日年化收益率:1.5680%

更新时间:2024-10-16 15:00

万份收益:0.6470元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
2 广发添利货币ETFA 49.1500元 1.59%
3 平安货币ETF 47.8800元 1.79%
4 华泰柏瑞交易货币B 44.0000元 1.82%
5 广发货币E 43.7600元 1.64%
中欧骏泰货币A万份收益在同类基金中排列第 55 位,高于同类基金平均水平
53 景顺长城景丰货币B 0.6483元 1.63%
54 中欧骏泰货币C 0.6471元 1.57%
55 中欧骏泰货币A 0.6470元 1.57%
56 中银货币B 0.6356元 1.87%
57 民生加银腾元宝货币B 0.6294元 1.91%
截止日期:2024-10-16基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD045 1600.00 158352.26 2.21%
21上海银行 1180.00 120995.49 1.69%
24农业银行CD166 1000.00 99556.34 1.39%
24浙商银行CD041 1000.00 98954.09 1.38%
24恒丰银行CD092 800.00 79198.20 1.11%
24农业银行CD043 800.00 79172.46 1.11%
21民生银行02 650.00 66343.23 0.93%
24南京银行CD056 600.00 59706.50 0.83%
21南京银行01 530.00 54027.34 0.76%
24江苏银行CD128 500.00 49795.41 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 467748.82 6.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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