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7日年化收益率:1.0040%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3529元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
中欧骏泰货币A万份收益在同类基金中排列第 231 位,高于同类基金平均水平
229 万家货币D 0.3532元 1.31%
230 中欧骏泰货币C 0.3532元 1.00%
231 中欧骏泰货币A 0.3529元 1.00%
232 国寿安保聚宝盆货币B 0.3528元 1.30%
233 永赢货币A 0.3524元 1.29%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行01 2000.00 204083.81 2.21%
25交通银行CD286 1600.00 158754.06 1.72%
25进出06 1530.00 154417.39 1.67%
23江苏银行债01 1500.00 153004.50 1.66%
25杭州银行CD134 1000.00 99887.44 1.08%
25民生银行CD310 1000.00 99761.58 1.08%
25北京农商银行CD159 1000.00 99799.52 1.08%
25成都银行CD161 1000.00 99656.38 1.08%
25建设银行CD435 1000.00 99650.50 1.08%
25建设银行CD259 1000.00 99629.81 1.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1111609.61 12.02%
企业债 34632.43 0.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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