我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1630.87 |
2042.18 |
517.45 |
437.76 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
1630.87 |
2042.18 |
517.45 |
437.76 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
338850.51 |
284014.22 |
129165.45 |
128190.01 |
50.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
290644.22 |
106056.24 |
614.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
432151.98 |
410202.76 |
33913.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
432151.98 |
410202.76 |
33913.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.63 |
138.12 |
21.04 |
| 应付托管费(万元) |
29.79 |
20.93 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
841611.13 |
601135.46 |
70060.59 |
| 负债合计(万元) |
95039.52 |
73721.29 |
46.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
746571.61 |
527414.17 |
70013.91 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4424.02 |
1026.08 |
1744.52 |
| 投资收益(万元) |
5987.90 |
1639.91 |
2303.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10411.92 |
2665.99 |
4047.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1358.98 |
332.46 |
648.03 |
| 托管费(万元) |
205.91 |
50.37 |
98.19 |
| 其它费用(万元) |
29.49 |
13.44 |
27.33 |
| 费用合计(万元) |
2496.97 |
639.75 |
791.20 |
| 利润总额(万元) |
7914.94 |
2026.24 |
3256.67 |
| 净利润(万元) |
7914.94 |
2026.24 |
3256.67 |
