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7日年化收益率:1.2220%

更新时间:2026-02-11 15:00

万份收益:0.2574元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 60.4400元 1.50%
2 易方达保证金货币A 53.3200元 1.25%
3 平安货币ETF 43.3700元 1.44%
4 博时保证金货币ETF 39.9800元 1.11%
5 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
中银机构现金管理货币E万份收益在同类基金中排列第 705 位,低于同类基金平均水平
703 西部利得天添鑫货币A 0.2584元 1.58%
704 摩根货币A 0.2580元 0.95%
705 中银机构现金货币E 0.2574元 1.22%
706 摩根天添盈货币A 0.2571元 0.95%
707 摩根天添盈货币C 0.2544元 0.95%
截止日期:2026-02-11基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浙交投SCP013 200.00 20156.39 1.48%
25农业银行CD013 200.00 19982.66 1.47%
25南京银行CD162 200.00 19980.21 1.47%
25工商银行CD032 200.00 19963.10 1.47%
25建设银行CD059 200.00 19961.61 1.47%
25交通银行CD190 200.00 19963.37 1.47%
25华夏银行CD262 200.00 19895.83 1.46%
25兴业银行CD235 200.00 19898.52 1.46%
25上海银行CD127 200.00 19899.10 1.46%
25工商银行CD157 200.00 19897.45 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124737.32 9.17%
企业债 26686.02 1.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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