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7日年化收益率:0.8420%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.2235元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中银机构现金管理货币E万份收益在同类基金中排列第 722 位,低于同类基金平均水平
720 方正证券现金港货币 0.2245元 0.85%
721 博时天天增利货币A 0.2237元 0.80%
722 中银机构现金货币E 0.2235元 0.84%
723 西部利得天添金货币A 0.2233元 0.77%
724 易方达天天理财货币C 0.2219元 0.84%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 279.00 28139.41 1.43%
25国开06 201.00 20408.74 1.03%
25中国银行CD018 200.00 19974.02 1.01%
25上海银行CD127 200.00 19980.14 1.01%
25工商银行CD154 200.00 19976.42 1.01%
25华夏银行CD262 200.00 19976.60 1.01%
25工商银行CD157 200.00 19976.29 1.01%
25兴业银行CD235 200.00 19979.30 1.01%
26上海银行CD024 200.00 19865.15 1.01%
26建设银行CD062 200.00 19774.38 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190452.37 9.66%
企业债 35725.19 1.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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