我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385344.51 |
336797.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
616921.09 |
604322.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
616921.09 |
599249.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
214.01 |
230.83 |
| 应付托管费(万元) |
42.80 |
46.17 |
| 资产总计(万元) |
1224849.07 |
1214806.54 |
| 负债合计(万元) |
81633.80 |
114423.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
1143215.26 |
1100382.75 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12966.80 |
6961.68 |
| 投资收益(万元) |
13106.10 |
5950.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
26072.91 |
12911.75 |
| 管理人报酬(万元) |
2525.66 |
1214.33 |
| 托管费(万元) |
505.13 |
242.87 |
| 其它费用(万元) |
33.08 |
16.28 |
| 费用合计(万元) |
4814.65 |
2362.55 |
| 利润总额(万元) |
21258.26 |
10549.20 |
| 净利润(万元) |
21258.26 |
10549.20 |
