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7日年化收益率:1.0060%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.5026元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
中银如意宝货币E万份收益在同类基金中排列第 78 位,高于同类基金平均水平
76 景顺长城景丰货币E 0.5062元 1.33%
77 景顺长城景丰货币A 0.5059元 1.32%
78 中银如意宝货币E 0.5026元 1.01%
79 国泰货币A 0.4887元 1.14%
80 国泰瞬利货币E 0.4853元 1.10%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 370.00 37286.75 1.12%
21国开03 350.00 35930.59 1.08%
22厦门国际银行 340.00 34777.58 1.04%
25农业银行CD327 300.00 29764.50 0.89%
25进出04 280.00 28233.92 0.85%
22东证04 220.00 22614.53 0.68%
25广州银行CD061 200.00 19961.31 0.60%
25建设银行CD244 200.00 19936.85 0.60%
25宁波银行CD171 200.00 19946.36 0.60%
24华夏银行CD414 200.00 19905.69 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 303564.30 9.11%
企业债 183457.18 5.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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