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7日年化收益率:1.3600%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4091元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
中银如意宝货币E万份收益在同类基金中排列第 175 位,高于同类基金平均水平
173 诺安聚鑫宝货币C 0.4105元 1.30%
174 招商招益宝货币B 0.4101元 1.31%
175 中银如意宝货币E 0.4091元 1.36%
176 中欧货币C 0.4083元 1.10%
177 中欧货币E 0.4081元 1.11%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26徽商银行CD051 500.00 49644.51 1.39%
23北京银行01 360.00 36790.68 1.03%
25国开11 320.00 32264.98 0.90%
25交通银行CD271 300.00 29904.84 0.84%
25民生银行CD268 300.00 29731.52 0.83%
26建设银行CD062 300.00 29661.57 0.83%
23上海银行01 280.00 28646.61 0.80%
25国开06 270.00 27414.67 0.77%
23进出13 260.00 26440.65 0.74%
20国开04 250.00 25557.50 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 427070.17 11.97%
企业债 157895.89 4.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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