资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 105.49 9.82%
债券 352.71 32.84%
银行存款和结算备付金 319.52 29.75%
其他资产 296.17 27.58%
资产总值:1073.88万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 02899 0.20 5.95 0.10%
中宠股份 002891 0.11 5.85 0.10%
科博达 603786 0.05 5.23 0.09%
工商银行 601398 0.74 5.40 0.09%
建设银行 601939 0.46 3.96 0.07%
渝农商行 601077 0.50 3.29 0.06%
特发服务 300917 0.08 3.63 0.06%
安培龙 301413 0.02 3.32 0.06%
佛燃能源 002911 0.28 3.77 0.06%
德赛西威 002920 0.02 3.02 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.89%
金融业 0.00 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.13%
原材料 0.00 0.12%
采矿业 0.00 0.09%
房地产业 0.00 0.08%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.03%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
渝农商行 601077 3.71 26.49 0.24%
邮储银行 601658 1.57 8.59 0.08%
巨子生物 02367 0.14 7.37 0.07%
格力电器 000651 0.15 6.74 0.06%
承德露露 000848 0.54 4.93 0.05%
毛戈平 01318 0.05 4.94 0.05%
小米集团-W 01810 0.10 5.47 0.05%
吉利汽车 00175 0.40 5.82 0.05%
大智慧 601519 0.51 5.20 0.05%
国海证券 000750 1.25 5.15 0.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.42%
制造业 0.00 0.21%
日常消费品 0.00 0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
非日常生活消费品 0.00 0.07%
信息技术 0.00 0.05%
租赁和商务服务业 0.00 0.03%
采矿业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.50 352.71 6.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.71 6.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%