财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
138.05 |
47.50 |
42.05 |
49.26 |
12.95 |
| 本期利润(万元) |
148.73 |
16.91 |
-35.60 |
223.64 |
277.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-44.61 |
0.00 |
-97.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2155.01 |
4097.86 |
4152.76 |
4448.22 |
6093.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.91 |
652.80 |
197.26 |
648.77 |
213.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
9772.67 |
13088.49 |
16879.23 |
17552.32 |
23061.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
108.56 |
525.74 |
201.79 |
519.80 |
125.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
552.42 |
810.11 |
977.46 |
1121.37 |
1213.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.10 |
5.93 |
7.22 |
7.16 |
7.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.21 |
1.43 |
1.65 |
1.99 |
| 资产总计(万元) |
11008.76 |
14481.12 |
18229.22 |
19790.88 |
24170.36 |
| 负债合计(万元) |
136.09 |
1571.18 |
946.40 |
489.98 |
729.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
10872.67 |
12909.93 |
17282.81 |
19300.90 |
23440.42 |
| 未分配利润(万元) |
-9.82 |
-53.03 |
-1166.21 |
-846.17 |
77.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.99 |
5.71 |
2.67 |
16.32 |
12.98 |
| 投资收益(万元) |
170.55 |
266.56 |
-695.59 |
-573.34 |
94.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-82.84 |
485.28 |
345.92 |
373.60 |
627.36 |
| 其它收入(万元) |
0.50 |
1.82 |
0.53 |
20.61 |
14.81 |
| 收入合计(万元) |
89.20 |
759.37 |
-346.46 |
-162.81 |
750.09 |
| 管理人报酬(万元) |
25.44 |
82.20 |
41.37 |
95.61 |
53.26 |
| 托管费(万元) |
5.76 |
17.12 |
9.04 |
26.87 |
16.32 |
| 其它费用(万元) |
6.70 |
13.51 |
8.56 |
17.20 |
8.93 |
| 费用合计(万元) |
50.16 |
157.74 |
81.80 |
197.34 |
114.42 |
| 利润总额(万元) |
39.04 |
601.63 |
-428.26 |
-360.15 |
635.67 |
| 净利润(万元) |
39.04 |
601.63 |
-428.26 |
-360.15 |
635.67 |
