资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282.16 58.54%
银行存款和结算备付金 134.47 27.90%
其他资产 65.37 13.56%
资产总值:482.01万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.58 50.31 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 1.07%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.61 467.26 1.85%
紫金矿业 601899 16.26 273.49 1.08%
洛阳钼业 603993 32.91 273.81 1.08%
江西铜业 600362 6.19 144.10 0.57%
中国海油 600938 4.47 130.66 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.07 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.85%
制造业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.80 282.16 7.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 282.16 7.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%