| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.68 | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
| 季度净申购 | -587.89 | -1326.02 | -1740.72 | -23498.58 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 总份额 | 2885.80 | 3473.68 | 4799.70 | 6540.42 | 30039.01 | 30038.96 | 30038.93 |
| 季度总申购份额 | 2.99 | 979.22 | 5.93 | 0.95 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| 季度总赎回份额 | 590.88 | 2305.24 | 1746.65 | 23499.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 46.86 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 25.82 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.09 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.83 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 524 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 522 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 0.31 | 2823.28 | -120.74 | 130.44 | 251.17 |
| 523 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 0.31 | 3138.78 | -7496.88 | 12.49 | 7509.37 |
| 524 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A | 0.30 | 2885.80 | -587.89 | 2.99 | 590.88 |
| 525 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.30 | 2871.82 | 1695.25 | 1924.86 | 229.61 |
| 526 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 0.30 | 3357.42 | - | 2.04 | - |