资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 554.25 66.53%
银行存款和结算备付金 183.27 22.00%
其他资产 95.61 11.48%
资产总值:833.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国黄金 600916 17.46 153.30 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
批发和零售业 0.02 1.06%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山办公 688111 1.06 309.25 1.85%
洛阳钼业 603993 21.77 181.13 1.08%
紫金矿业 601899 10.76 180.98 1.08%
江西铜业 600362 4.09 95.22 0.57%
中国海油 600938 2.96 86.52 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.04 2.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.85%
制造业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 5.50 554.25 7.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 554.25 7.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%