财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
850.46 |
570.70 |
380.13 |
-132.35 |
-405.20 |
| 本期利润(万元) |
1384.41 |
592.80 |
537.85 |
397.40 |
1441.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1473.09 |
0.00 |
-2543.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6964.92 |
12938.21 |
14374.96 |
15775.74 |
17920.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.91 |
0.91 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.90 |
0.00 |
-12.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
497.04 |
936.78 |
670.24 |
3.31 |
3.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
12310.22 |
14368.17 |
16020.01 |
17377.18 |
18519.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
180.61 |
399.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
723.17 |
941.75 |
914.05 |
904.71 |
1010.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.87 |
9.90 |
10.15 |
11.09 |
10.80 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.78 |
2.59 |
2.86 |
2.99 |
| 资产总计(万元) |
13244.96 |
16063.25 |
16727.84 |
17406.44 |
18542.31 |
| 负债合计(万元) |
207.28 |
218.03 |
188.96 |
32.21 |
25.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
13037.68 |
15845.22 |
16538.88 |
17374.23 |
18517.25 |
| 未分配利润(万元) |
-1271.83 |
-2297.62 |
-3792.75 |
-2942.79 |
-1787.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.47 |
4.36 |
1.89 |
3.46 |
2.38 |
| 投资收益(万元) |
645.80 |
37.07 |
-1016.70 |
-1753.09 |
-483.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.64 |
531.15 |
253.27 |
775.74 |
569.51 |
| 其它收入(万元) |
0.39 |
1.71 |
0.94 |
0.86 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
669.29 |
574.29 |
-760.60 |
-973.03 |
89.50 |
| 管理人报酬(万元) |
48.45 |
119.87 |
61.43 |
130.32 |
66.11 |
| 托管费(万元) |
13.23 |
31.96 |
15.94 |
36.07 |
18.40 |
| 其它费用(万元) |
9.46 |
18.92 |
9.39 |
19.05 |
9.49 |
| 费用合计(万元) |
73.32 |
174.72 |
86.76 |
185.78 |
94.33 |
| 利润总额(万元) |
595.98 |
399.57 |
-847.36 |
-1158.80 |
-4.83 |
| 净利润(万元) |
595.98 |
399.57 |
-847.36 |
-1158.80 |
-4.83 |
