资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120.76 37.72%
银行存款和结算备付金 152.89 47.76%
其他资产 46.45 14.51%
资产总值:320.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
淮北矿业 600985 4.14 58.25 2.71%
紫金矿业 601899 3.07 46.42 2.16%
内蒙华电 600863 7.88 34.12 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.59%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 7.39 64.29 2.90%
紫金矿业 601899 2.24 40.63 1.84%
金诚信 603979 0.81 40.55 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 6.57%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1.20 120.76 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 120.76 4.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%