财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.49 |
-38.10 |
-49.15 |
85.17 |
20.64 |
| 本期利润(万元) |
254.95 |
75.42 |
-2.12 |
72.12 |
87.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.03 |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-47.64 |
0.00 |
-48.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2485.39 |
2227.71 |
2150.17 |
2152.14 |
2214.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
0.98 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.01 |
72.41 |
35.51 |
26.48 |
22.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
2167.39 |
2078.06 |
2090.46 |
2034.87 |
1857.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
138.79 |
153.89 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
121.52 |
122.29 |
121.29 |
111.67 |
110.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.92 |
0.81 |
0.51 |
0.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.17 |
0.18 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
2231.07 |
2157.28 |
2130.99 |
2074.64 |
2153.18 |
| 负债合计(万元) |
3.36 |
5.14 |
4.31 |
5.06 |
3.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2227.71 |
2152.14 |
2126.68 |
2069.58 |
2150.13 |
| 未分配利润(万元) |
27.22 |
-48.20 |
-73.14 |
-120.03 |
-39.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.27 |
0.17 |
2.72 |
1.38 |
| 投资收益(万元) |
-31.86 |
97.79 |
8.51 |
-88.16 |
-21.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.53 |
-13.05 |
45.37 |
-25.74 |
-16.57 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
0.18 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
81.82 |
85.06 |
54.09 |
-111.00 |
-36.69 |
| 管理人报酬(万元) |
4.79 |
9.43 |
4.33 |
4.48 |
1.28 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
2.11 |
1.05 |
1.45 |
0.39 |
| 其它费用(万元) |
0.55 |
1.10 |
1.49 |
3.04 |
0.83 |
| 费用合计(万元) |
6.40 |
12.94 |
6.92 |
8.97 |
2.50 |
| 利润总额(万元) |
75.42 |
72.12 |
47.18 |
-119.97 |
-39.18 |
| 净利润(万元) |
75.42 |
72.12 |
47.18 |
-119.97 |
-39.18 |
