资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1269.77 49.80%
银行存款和结算备付金 1230.71 48.26%
其他资产 49.43 1.94%
资产总值:2549.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 10.99 1112.25 4.44%
兴业转债 0.23 27.80 0.11%
上银转债 0.10 12.27 0.05%
天23转债 0.00 6.32 0.03%
晶澳转债 0.05 6.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1112.25 4.44%
可转债 157.52 0.63%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%