财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.57 |
12.90 |
8.41 |
35.32 |
-1.42 |
| 本期利润(万元) |
55.68 |
9.08 |
-3.35 |
37.74 |
3.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
59.05 |
0.00 |
60.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9929.86 |
820.54 |
711.23 |
1033.62 |
1301.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.40 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.28 |
4.22 |
36.60 |
4.01 |
1.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
4787.76 |
4887.70 |
4688.36 |
4472.17 |
3506.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
418.89 |
274.64 |
272.43 |
242.15 |
224.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.92 |
1.48 |
1.04 |
0.20 |
0.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.62 |
0.64 |
0.58 |
0.52 |
| 资产总计(万元) |
4945.39 |
4933.22 |
5242.49 |
4511.64 |
4032.79 |
| 负债合计(万元) |
5.14 |
25.31 |
44.61 |
92.45 |
70.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
4940.25 |
4907.91 |
5197.88 |
4419.19 |
3962.32 |
| 未分配利润(万元) |
473.61 |
402.48 |
339.60 |
193.46 |
119.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
2.72 |
1.86 |
6.11 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
91.46 |
214.32 |
159.01 |
75.39 |
45.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.50 |
10.94 |
-45.02 |
80.18 |
47.82 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
3.56 |
2.89 |
7.31 |
3.54 |
| 收入合计(万元) |
83.42 |
231.53 |
118.74 |
169.00 |
102.79 |
| 管理人报酬(万元) |
10.16 |
13.63 |
3.16 |
2.98 |
2.03 |
| 托管费(万元) |
3.52 |
7.55 |
3.53 |
6.34 |
3.17 |
| 其它费用(万元) |
1.15 |
6.80 |
1.89 |
3.80 |
1.89 |
| 费用合计(万元) |
15.99 |
31.78 |
10.16 |
17.98 |
10.11 |
| 利润总额(万元) |
67.43 |
199.76 |
108.58 |
151.02 |
92.68 |
| 净利润(万元) |
67.43 |
199.76 |
108.58 |
151.02 |
92.68 |
