财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.89 |
6.19 |
11.56 |
1.42 |
-8.63 |
| 本期利润(万元) |
1.95 |
-2.76 |
22.35 |
18.76 |
-3.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.39 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
-0.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12.39 |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
-42.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
497.87 |
496.37 |
499.81 |
494.06 |
475.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.40 |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
-0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.73 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-7.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.41 |
98.13 |
97.19 |
21.77 |
12.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
980.04 |
898.26 |
851.10 |
936.46 |
1006.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.38 |
16.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
61.15 |
60.64 |
60.70 |
61.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.63 |
0.57 |
0.57 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.16 |
0.14 |
0.16 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
994.62 |
997.00 |
948.57 |
1025.97 |
1056.50 |
| 负债合计(万元) |
1.89 |
2.59 |
1.92 |
35.78 |
2.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
992.73 |
994.41 |
946.66 |
990.18 |
1053.53 |
| 未分配利润(万元) |
-23.17 |
-26.27 |
-76.41 |
-71.74 |
-16.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.40 |
0.21 |
0.85 |
0.33 |
| 投资收益(万元) |
24.07 |
31.71 |
-12.36 |
-55.08 |
0.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15.81 |
21.42 |
10.68 |
8.44 |
2.59 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
8.47 |
53.66 |
-1.40 |
-45.61 |
3.68 |
| 管理人报酬(万元) |
3.29 |
6.89 |
3.36 |
7.13 |
3.71 |
| 托管费(万元) |
0.88 |
1.74 |
0.87 |
1.92 |
0.99 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
0.67 |
1.04 |
2.34 |
1.19 |
| 费用合计(万元) |
5.52 |
11.31 |
6.22 |
13.59 |
7.04 |
| 利润总额(万元) |
2.95 |
42.35 |
-7.62 |
-59.20 |
-3.35 |
| 净利润(万元) |
2.95 |
42.35 |
-7.62 |
-59.20 |
-3.35 |
