创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A(015535)_最新动态

创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A015535CHUANGJIN HEXIN JIAHE BALANCED 3-MONTH HOLDING PERIOD OF HYBRID LAUNCHED FUND (FOF) A

折叠自行车龙头大行科工今起招股引入安联环球投资亚太、大湾区基金管理等基投认购201.38万股发售股份[2025-09-01]

最新动态

最新净值：1.0042 -0.0066(-0.65%)

累计净值：1.0042

更新时间：2025-08-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：颜彪

基金规模：0.05亿元

创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
基金型名次	730	791	611	571	687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.51	6.75	0.00	-	0.42
基金型名次	530	584	343	457	658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	9.32	19.18	53.06	42.03	53.02
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	9.32	19.14	52.92	41.76	52.62
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	6.98	23.46	45.15	35.28	40.21
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	6.96	23.43	45.03	35.09	39.95
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	6.84	23.40	43.87	33.92	38.56
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 730 位，低于同类基金平均水平
728	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.20	3.34	8.45	8.25	10.10
729	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.20	3.36	8.52	8.39	10.28
730	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
731	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.22	-0.29	2.91	3.29	2.32
732	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	-0.22	0.50	2.31	2.61	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	6.98	23.46	45.15	35.28	40.21
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	6.96	23.43	45.03	35.09	39.95
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	6.84	23.40	43.87	33.92	38.56
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	6.84	23.38	43.76	33.73	38.29
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.61	21.21	43.73	37.19	41.54
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	中银养老目标日期2040	0.42	-0.17	-3.46	-5.18	-5.32
790	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.07	-0.21	1.15	2.51	2.29
791	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
792	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.14	-0.25	0.52	2.19	2.13
793	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.15	-0.28	0.45	2.07	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	9.32	19.18	53.06	42.03	53.02
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	9.32	19.14	52.92	41.76	52.62
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.75	17.67	52.15	42.85	55.27
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	6.98	23.46	45.15	35.28	40.21
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	6.96	23.43	45.03	35.09	39.95
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 611 位，低于同类基金平均水平
609	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.03	1.05	3.06	2.57	4.69
610	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	-0.06	1.00	3.04	0.89	3.73
611	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
612	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	0.28	1.06	3.02	3.93	4.71
613	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.04	0.65	3.02	3.42	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.75	17.67	52.15	42.85	55.27
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	9.32	19.18	53.06	42.03	53.02
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	9.32	19.14	52.92	41.76	52.62
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.61	21.21	43.73	37.19	41.54
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.60	21.16	43.57	36.89	41.14
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 571 位，低于同类基金平均水平
569	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-1.13	0.67	13.40	3.53	2.77
570	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.07	1.22	3.84	3.51	4.94
571	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
572	交银招享一年混合C	0.11	0.93	2.62	3.50	3.44
573	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.14	0.99	2.55	3.50	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.75	17.67	52.15	42.85	55.27
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	9.32	19.18	53.06	42.03	53.02
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	9.32	19.14	52.92	41.76	52.62
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	6.61	21.21	43.73	37.19	41.54
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	6.60	21.16	43.57	36.89	41.14
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位，低于同类基金平均水平
685	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.13	1.25	2.18	2.68	2.62
686	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
687	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.21	-0.25	3.02	3.50	2.60
688	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	-0.37	0.50	3.92	6.15	2.59
689	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	85.29	48.26	25.53	-	15.88
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	75.09	33.75	26.28	-	26.29
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	74.38	32.70	24.76	-	24.72
4	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	63.20	29.89	12.48	-	2.83
5	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	62.55	28.86	11.15	-	1.30
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	10.60	2.59	-3.67	-3.16	14.52
529	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	10.58	10.08	9.71	-	12.35
530	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
531	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.50	10.37	0.00	-	7.04
532	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	10.50	8.46	5.40	-	5.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	30.21	70.45	87.50	27.55	64.47
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	30.42	69.19	87.80	27.76	64.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.98	68.01	95.07	32.30	65.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	29.81	67.64	94.80	32.51	33.44
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.60	65.69	87.83	59.01	42.00
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 584 位，低于同类基金平均水平
582	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	16.47	6.84	-4.05	-10.50	6.26
583	海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y	11.79	6.81	0.00	-	2.77
584	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
585	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	9.75	6.68	0.00	-	3.47
586	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.29	6.65	0.00	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	29.98	68.01	95.07	32.30	65.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	29.81	67.64	94.80	32.51	33.44
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	31.60	65.69	87.83	59.01	42.00
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	30.42	69.19	87.80	27.76	64.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	30.21	70.45	87.50	27.55	64.47
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	28.21	14.80	0.00	-	11.05
342	长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y	30.46	19.03	0.00	-	14.75
343	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
344	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
345	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	4.39	4.79	0.00	-	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	26.51	50.90	46.60	195.68	-12.48
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	10.49	11.82	16.25	165.71	-44.20
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	0.79	2.92	9.81	152.71	15.74
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-3.76	-2.86	-5.70	117.26	43.00
5	南方原油(LOF-QDII)	-4.29	-3.55	-6.11	112.34	20.78
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	建信福泽安泰混合(FOF)C	9.68	6.27	2.94	-	3.76
456	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	5.05	3.99	-4.74	-	-5.20
457	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
458	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	10.07	5.89	0.00	-	-0.78
459	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	43.62	34.02	30.05	30.16	116.77
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	30.27	62.44	83.15	57.11	102.17
3	天弘标普500A	14.28	37.22	55.80	78.20	102.03
4	天弘标普500C	13.99	36.48	54.52	75.80	98.79
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.72	21.12	28.42	34.42	77.97
创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 658 位，低于同类基金平均水平
656	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y	18.35	11.37	0.00	-	0.59
657	中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	0.53
658	创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	10.51	6.75	0.00	-	0.42
659	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.84	7.55	1.14	-	0.37
660	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	2.56	1.16	0.00	-	0.21

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新集能源	601918	0.40	3.48	0.37%
中信特钢	000708	0.20	3.02	0.32%
皖新传媒	601801	0.40	3.05	0.32%
保利发展	600048	0.30	2.74	0.29%
力合微	688589	0.07	2.17	0.23%
兔宝宝	002043	0.20	1.93	0.20%
奥海科技	002993	0.05	1.59	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.69%
采矿业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
房地产业	0.00	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：折叠自行车龙头大行科工今起招股引入安联环球投资亚太、大湾区基金管理等基投认购201.38万股发售股份

　　大行科工(02543)于2025年9月1日-2025年9月4日招股，公司拟全球发售792万股H股，香港公开发售79.2万股股份，国际发售712.8万股股份(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。发售价将为每股发售股份49.5港元，

查看全文[09-01]
标题：今日视点：中央汇金大举增持ETF释放三大信号

　　■ 安宁　　近日，公募基金2025年半年报披露完毕，中央汇金持仓的最新动向也浮出水面。中央汇金以实际行动诠释了资本市场“稳定器”的深刻内涵。　　据统计，截至6月末，中央汇金投资有限责任公司(简称“中央汇金公司”)及其子公司中央汇金资产管

查看全文[09-01]
标题：财通基金沈犁：用消费视角挖掘科技股看好AI算力和出海制造

　　每一位基金经理都致力于构建一套能够穿越周期的投资体系，但每一位基金经理选择的投资道路都不同。　　财通基金基金经理沈犁以其鲜明的价值成长风格和左侧思考特质，在近年来的结构性行情中展现出独特的优势。数据显示，截至8月25日，沈犁管理的4只权

查看全文[09-01]
09-01 谁在推动算力狂飙？ETF压舱主动基金极致“抱团”
09-01 权益类基金全面翻身公募上半年收益超6361亿元
09-01 诺安基金邓心怡：科技股估值抬升后需优化布局挖掘AI产业链三大预期差
09-01 操作基金经理“打法”揭秘：锚定高景气赛道把握AI浪潮投资机会

更多>> 基金公告

标题：创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2024年第2...

创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第2季度报告...目录 §1 重要提示 .................................................

查看全文[07-18]
标题：创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[20...

查看全文[07-06]
标题：创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)...

查看全文[06-26]
06-26创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2024年6月...
04-23创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2024年4月...
04-23创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(A类份额)...
04-19创金合信佳和平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理变...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-08-26	2025-08-25	2025-08-22	2025-08-21	2025-08-20
单位净值(元)	1.0108	1.0122	1.0063	1.0057	1.0048
累计净值(元)	1.0108	1.0122	1.0063	1.0057	1.0048

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。