资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60.38 43.61%
银行存款和结算备付金 77.86 56.24%
其他资产 0.21 0.15%
资产总值:138.45万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
银都股份 603277 0.11 3.28 0.33%
伊利股份 600887 0.12 3.18 0.32%
华菱钢铁 000932 0.50 2.99 0.30%
中国电信 601728 0.50 2.90 0.29%
大秦铁路 601006 0.40 2.92 0.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.38 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.38 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%