财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.75 |
8.52 |
7.33 |
9.69 |
0.76 |
| 本期利润(万元) |
16.67 |
4.48 |
3.83 |
12.14 |
7.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
531.29 |
506.47 |
506.76 |
502.96 |
498.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47.43 |
41.88 |
23.16 |
16.76 |
15.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
978.50 |
924.20 |
970.88 |
883.16 |
942.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.76 |
81.53 |
80.86 |
60.70 |
61.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.43 |
0.40 |
0.41 |
0.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
1026.39 |
1017.76 |
994.41 |
997.98 |
1011.28 |
| 负债合计(万元) |
1.04 |
1.81 |
1.71 |
3.36 |
2.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
1025.35 |
1015.95 |
992.70 |
994.62 |
1009.18 |
| 未分配利润(万元) |
17.69 |
7.60 |
-16.30 |
-19.02 |
-6.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.11 |
0.27 |
0.21 |
1.06 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
22.46 |
30.26 |
2.92 |
-24.71 |
-8.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.15 |
4.97 |
4.61 |
27.54 |
19.72 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14.41 |
35.51 |
7.74 |
3.90 |
11.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
4.94 |
2.45 |
5.44 |
2.84 |
| 托管费(万元) |
0.76 |
1.46 |
0.73 |
1.47 |
0.73 |
| 其它费用(万元) |
0.26 |
0.53 |
0.92 |
2.00 |
0.99 |
| 费用合计(万元) |
4.32 |
8.97 |
5.09 |
10.89 |
5.56 |
| 利润总额(万元) |
10.09 |
26.54 |
2.65 |
-6.99 |
5.74 |
| 净利润(万元) |
10.09 |
26.54 |
2.65 |
-6.99 |
5.74 |
