长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y(017295)_资产配置

长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y017295GREAT WALL HENGKANG'S STEADY PENSION GOAL ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND-IN-FUND (FOF) Y

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	583.08	32.25%
债券	576.04	31.86%
银行存款和结算备付金	494.78	27.37%
其他资产	154.03	8.52%

资产总值：1807.93万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.04	89.58	0.77%
紫金矿业	601899	2.07	52.04	0.45%
海大集团	002311	1.10	49.07	0.42%
通富微电	002156	0.57	43.25	0.37%
宁德时代	300750	0.10	39.30	0.34%
三一重工	600031	2.21	38.19	0.33%
贵州茅台	600519	0.03	35.56	0.31%
比亚迪	002594	0.40	31.88	0.28%
西麦食品	002956	1.50	31.14	0.27%
洛阳钼业	603993	1.78	31.24	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.91%
采矿业	0.01	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.77%
科学研究和技术服务业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.20%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华泰证券	601688	3.19	56.78	0.49%
中航西飞	000768	1.95	48.09	0.42%
海光信息	688041	0.22	45.73	0.40%
海大集团	002311	0.91	45.33	0.39%
欧派家居	603833	0.84	44.77	0.39%
中国铝业	601600	3.67	41.84	0.36%
中国海油	600938	0.98	39.20	0.34%
生益科技	600183	0.60	32.50	0.28%
东岳硅材	300821	2.63	29.32	0.25%
光迅科技	002281	0.34	28.66	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.15%
采矿业	0.01	0.55%
金融业	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.18	65.35	0.54%
中国铝业	601600	4.95	60.49	0.50%
振华科技	000733	1.06	55.55	0.46%
瑞联新材	688550	1.21	54.85	0.45%
中航西飞	000768	2.17	55.07	0.45%
鼎龙股份	300054	1.32	49.63	0.41%
潍柴动力	000338	2.77	47.64	0.39%
东鹏控股	003012	7.34	48.08	0.39%
昊华科技	600378	1.47	46.98	0.39%
东睦股份	600114	1.53	46.74	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新华保险	601336	1.15	70.33	0.61%
马应龙	600993	2.19	57.93	0.50%
昊华科技	600378	1.79	54.99	0.48%
振华科技	000733	1.04	52.25	0.46%
亚太股份	002284	3.80	49.55	0.43%
东鹏控股	003012	6.28	45.09	0.39%
德业股份	605117	0.51	41.31	0.36%
日月股份	603218	2.69	39.52	0.34%
鼎龙股份	300054	0.81	29.39	0.26%
生益科技	600183	0.46	24.85	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.65%
金融业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.70	576.04	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	576.04	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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