财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.04 |
6.92 |
2.51 |
7.44 |
-1.71 |
| 本期利润(万元) |
22.03 |
11.63 |
3.97 |
19.20 |
13.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
833.30 |
420.55 |
395.12 |
375.40 |
365.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
5.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.37 |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.36 |
311.56 |
86.59 |
220.03 |
338.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
10882.96 |
12462.34 |
14602.30 |
15760.02 |
20672.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
686.08 |
872.08 |
1767.49 |
1647.98 |
342.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
592.54 |
668.87 |
771.87 |
814.24 |
2569.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
4.24 |
5.16 |
6.08 |
7.37 |
| 应付托管费(万元) |
1.10 |
1.31 |
1.40 |
1.79 |
2.17 |
| 资产总计(万元) |
11478.52 |
12819.02 |
14749.40 |
16135.15 |
21171.96 |
| 负债合计(万元) |
187.91 |
57.11 |
44.12 |
105.37 |
387.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
11290.60 |
12761.91 |
14705.29 |
16029.78 |
20784.94 |
| 未分配利润(万元) |
526.22 |
252.09 |
-385.54 |
-498.76 |
-144.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
1.32 |
0.65 |
2.88 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
221.56 |
320.66 |
-148.90 |
43.33 |
231.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
137.05 |
517.81 |
273.43 |
-242.46 |
-38.36 |
| 其它收入(万元) |
1.81 |
1.31 |
0.37 |
0.51 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
361.01 |
841.10 |
125.55 |
-195.74 |
194.75 |
| 管理人报酬(万元) |
19.58 |
62.40 |
33.24 |
79.66 |
37.33 |
| 托管费(万元) |
6.93 |
17.42 |
9.32 |
21.85 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.81 |
9.62 |
24.85 |
11.82 |
| 费用合计(万元) |
36.10 |
100.11 |
52.94 |
126.39 |
58.45 |
| 利润总额(万元) |
324.91 |
740.99 |
72.61 |
-322.13 |
136.31 |
| 净利润(万元) |
324.91 |
740.99 |
72.61 |
-322.13 |
136.31 |
