资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 670.57 70.52%
银行存款和结算备付金 278.79 29.32%
其他资产 1.48 0.16%
资产总值:950.84万元报告期:2025-06-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.04 69.08 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.60 262.33 4.95%
立昂转债 0.25 28.87 0.55%
科顺转债 0.25 28.06 0.53%
韵达转债 0.25 27.45 0.52%
艾迪转债 0.20 23.71 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 408.24 7.71%
国家债券 262.33 4.95%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%