财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.22 |
71.88 |
72.09 |
16.71 |
-28.42 |
| 本期利润(万元) |
164.11 |
75.96 |
248.14 |
81.41 |
107.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.31 |
0.00 |
5.04 |
0.00 |
2.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-16.60 |
0.00 |
-110.07 |
0.00 |
-214.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5223.33 |
5122.74 |
5096.08 |
5170.76 |
5065.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
3.36 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
3.81 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
-2.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.08 |
121.14 |
41.76 |
48.06 |
450.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
5029.78 |
4819.87 |
4233.28 |
4304.92 |
5363.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
670.57 |
701.86 |
406.72 |
660.78 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
1.65 |
1.83 |
2.04 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.84 |
0.77 |
0.77 |
0.95 |
| 资产总计(万元) |
5310.04 |
5210.36 |
5143.10 |
5228.33 |
5816.67 |
| 负债合计(万元) |
13.74 |
56.90 |
32.51 |
71.92 |
10.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
5296.31 |
5153.45 |
5110.60 |
5156.41 |
5806.51 |
| 未分配利润(万元) |
194.66 |
22.94 |
-125.05 |
-237.22 |
-36.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
1.36 |
0.61 |
2.95 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
105.42 |
112.77 |
-8.72 |
-114.32 |
-22.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
76.94 |
176.23 |
135.52 |
-17.88 |
66.25 |
| 其它收入(万元) |
1.57 |
1.91 |
0.75 |
1.10 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
184.47 |
292.27 |
128.15 |
-128.15 |
46.27 |
| 管理人报酬(万元) |
10.27 |
21.77 |
11.89 |
30.70 |
16.69 |
| 托管费(万元) |
4.95 |
9.88 |
4.87 |
10.95 |
5.78 |
| 其它费用(万元) |
2.73 |
10.80 |
3.98 |
13.00 |
6.45 |
| 费用合计(万元) |
18.06 |
42.65 |
20.79 |
55.13 |
28.95 |
| 利润总额(万元) |
166.41 |
249.62 |
107.36 |
-183.28 |
17.32 |
| 净利润(万元) |
166.41 |
249.62 |
107.36 |
-183.28 |
17.32 |
