资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 639.74 77.87%
银行存款和结算备付金 56.20 6.84%
其他资产 125.63 15.29%
资产总值:821.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.70 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.54%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.60 263.23 4.69%
兴业转债 1.10 132.95 2.37%
重银转债 0.60 73.07 1.30%
25国债13 0.20 20.04 0.36%
芯能转债 0.00 18.09 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 356.47 6.35%
国家债券 283.27 5.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%