财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46.32 |
23.99 |
16.54 |
33.35 |
2.58 |
| 本期利润(万元) |
158.39 |
73.65 |
31.98 |
57.73 |
41.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
0.06 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.61 |
0.00 |
93.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1704.01 |
1503.35 |
1437.50 |
1324.37 |
1253.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.23 |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
-3.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
355.32 |
374.50 |
126.91 |
489.11 |
685.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5043.56 |
4842.40 |
4604.10 |
4668.78 |
6851.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
714.58 |
581.09 |
252.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.69 |
2.72 |
3.21 |
5.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.49 |
0.48 |
0.47 |
0.52 |
0.85 |
| 资产总计(万元) |
5404.71 |
5244.39 |
5145.15 |
5388.22 |
7560.15 |
| 负债合计(万元) |
49.23 |
77.62 |
26.35 |
118.34 |
47.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5355.47 |
5166.77 |
5118.80 |
5269.87 |
7512.62 |
| 未分配利润(万元) |
720.99 |
467.74 |
286.88 |
268.96 |
910.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.53 |
2.35 |
1.47 |
6.41 |
3.85 |
| 投资收益(万元) |
100.57 |
138.71 |
-68.59 |
-448.44 |
-132.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.25 |
119.06 |
114.88 |
162.60 |
254.78 |
| 其它收入(万元) |
3.63 |
4.67 |
1.82 |
2.40 |
1.11 |
| 收入合计(万元) |
281.98 |
264.78 |
49.58 |
-277.04 |
127.69 |
| 管理人报酬(万元) |
16.42 |
33.07 |
17.70 |
66.69 |
44.81 |
| 托管费(万元) |
2.93 |
5.60 |
2.88 |
10.23 |
6.72 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
4.34 |
2.27 |
18.69 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
26.00 |
45.53 |
24.12 |
98.55 |
62.47 |
| 利润总额(万元) |
255.99 |
219.25 |
25.46 |
-375.60 |
65.22 |
| 净利润(万元) |
255.99 |
219.25 |
25.46 |
-375.60 |
65.22 |
