财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.86 |
64.11 |
44.85 |
218.19 |
46.88 |
| 本期利润(万元) |
58.78 |
67.01 |
21.88 |
396.44 |
163.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
206.56 |
0.00 |
190.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2413.94 |
3148.78 |
3539.77 |
3872.13 |
5819.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
664.45 |
394.84 |
24.44 |
721.64 |
1702.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
12335.08 |
11025.17 |
11921.21 |
15030.10 |
21838.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
703.58 |
637.96 |
690.64 |
835.93 |
1496.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.91 |
0.91 |
3.05 |
8.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.95 |
1.17 |
1.47 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
13030.94 |
11720.89 |
12631.30 |
15931.92 |
24314.16 |
| 负债合计(万元) |
95.37 |
77.29 |
528.41 |
234.71 |
1530.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
12935.58 |
11643.60 |
12102.89 |
15697.21 |
22784.10 |
| 未分配利润(万元) |
1042.28 |
715.43 |
189.47 |
17.96 |
136.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
5.39 |
3.35 |
10.78 |
6.52 |
| 投资收益(万元) |
244.97 |
497.53 |
88.05 |
135.39 |
-28.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.38 |
273.56 |
156.19 |
344.92 |
536.30 |
| 其它收入(万元) |
2.75 |
7.21 |
4.01 |
5.53 |
3.29 |
| 收入合计(万元) |
278.06 |
783.69 |
251.60 |
496.62 |
517.22 |
| 管理人报酬(万元) |
5.35 |
14.18 |
9.19 |
80.71 |
54.07 |
| 托管费(万元) |
5.99 |
14.26 |
8.49 |
29.39 |
18.58 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.77 |
7.92 |
16.47 |
8.09 |
| 费用合计(万元) |
19.42 |
44.25 |
25.60 |
126.77 |
80.95 |
| 利润总额(万元) |
258.65 |
739.44 |
226.00 |
369.84 |
436.27 |
| 净利润(万元) |
258.65 |
739.44 |
226.00 |
369.84 |
436.27 |
