| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.96 | 3.81 | 1.71 | 0.24 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| 季度净申购 | 1346.98 | 18742.10 | 13064.70 | -728.88 | -406.34 | -332.23 | -1924.62 |
| 总份额 | 35330.59 | 33983.61 | 15241.51 | 2176.81 | 2905.69 | 3312.03 | 3644.26 |
| 季度总申购份额 | 9311.58 | 26278.88 | 13247.81 | 59.00 | 19.89 | 90.43 | 33.08 |
| 季度总赎回份额 | 7964.60 | 7536.77 | 183.11 | 787.88 | 426.23 | 422.66 | 1957.69 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 富国鑫年混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 71 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 4.30 | 35530.29 | -2741.30 | 8557.14 | 11298.43 |
| 72 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 4.30 | 47181.75 | -5345.06 | 303.23 | 5648.29 |
| 73 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.96 | 35330.59 | 1346.98 | 9311.58 | 7964.60 |
| 74 | 南方养老目标日期2035(FOF)A | 3.93 | 23101.73 | -1398.03 | 532.44 | 1930.47 |
| 75 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.92 | 26076.92 | - | - | 1464.50 |