资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2000.95 42.15%
银行存款和结算备付金 2703.50 56.95%
其他资产 42.56 0.90%
资产总值:4747.01万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 19.00 1919.94 5.29%
25国债13 0.80 81.01 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2000.95 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%