财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3244.16 |
1408.17 |
624.53 |
-3380.06 |
-248.37 |
| 本期利润(万元) |
6848.38 |
2596.07 |
896.68 |
2269.77 |
3066.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.08 |
0.03 |
0.07 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.86 |
0.00 |
5.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9027.80 |
0.00 |
6800.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41764.87 |
38972.13 |
38046.77 |
38348.87 |
40767.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.30 |
1.24 |
1.22 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
6.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
21.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1560.38 |
558.65 |
44.20 |
1186.99 |
2028.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
37488.84 |
36655.58 |
37238.23 |
39851.18 |
43731.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
2039.45 |
2161.60 |
2104.05 |
2299.22 |
2763.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.17 |
16.17 |
16.27 |
18.16 |
20.74 |
| 应付托管费(万元) |
4.25 |
4.78 |
4.57 |
4.29 |
4.53 |
| 资产总计(万元) |
39073.59 |
38426.06 |
38927.64 |
41058.40 |
47791.62 |
| 负债合计(万元) |
96.10 |
77.09 |
108.02 |
129.19 |
98.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
38977.50 |
38348.97 |
38819.62 |
40929.21 |
47692.89 |
| 未分配利润(万元) |
9029.01 |
6800.35 |
4928.30 |
5162.37 |
9499.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.68 |
6.31 |
3.67 |
9.08 |
6.27 |
| 投资收益(万元) |
1517.77 |
-3151.58 |
-3409.17 |
-7596.02 |
-5316.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1188.14 |
5648.48 |
3526.06 |
2055.94 |
3516.88 |
| 其它收入(万元) |
15.14 |
27.64 |
14.58 |
31.17 |
14.41 |
| 收入合计(万元) |
2723.73 |
2530.85 |
135.14 |
-5499.84 |
-1778.80 |
| 管理人报酬(万元) |
92.24 |
194.30 |
99.44 |
255.04 |
138.94 |
| 托管费(万元) |
26.32 |
52.45 |
24.58 |
56.07 |
29.13 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.99 |
9.05 |
18.80 |
9.28 |
| 费用合计(万元) |
127.42 |
264.76 |
133.09 |
331.70 |
178.34 |
| 利润总额(万元) |
2596.31 |
2266.08 |
2.05 |
-5831.54 |
-1957.14 |
| 净利润(万元) |
2596.31 |
2266.08 |
2.05 |
-5831.54 |
-1957.14 |