财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3244.16 1408.17 624.53 -3380.06 -248.37
本期利润(万元) 6848.38 2596.07 896.68 2269.77 3066.45
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.08 0.03 0.07 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.86 0.00 5.87 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 9027.80 0.00 6800.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 41764.87 38972.13 38046.77 38348.87 40767.43
期末基金份额净值(元) 1.54 1.30 1.24 1.22 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 7.07 0.00 6.23 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 30.15 0.00 21.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1560.38 558.65 44.20 1186.99 2028.90
交易性金融资产(万元) 37488.84 36655.58 37238.23 39851.18 43731.31
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2039.45 2161.60 2104.05 2299.22 2763.85
应付管理人报酬(万元) 15.17 16.17 16.27 18.16 20.74
应付托管费(万元) 4.25 4.78 4.57 4.29 4.53
资产总计(万元) 39073.59 38426.06 38927.64 41058.40 47791.62
负债合计(万元) 96.10 77.09 108.02 129.19 98.73
所有者权益合计(万元) 38977.50 38348.97 38819.62 40929.21 47692.89
未分配利润(万元) 9029.01 6800.35 4928.30 5162.37 9499.29
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.68 6.31 3.67 9.08 6.27
投资收益(万元) 1517.77 -3151.58 -3409.17 -7596.02 -5316.37
公允价值变动收益(万元) 1188.14 5648.48 3526.06 2055.94 3516.88
其它收入(万元) 15.14 27.64 14.58 31.17 14.41
收入合计(万元) 2723.73 2530.85 135.14 -5499.84 -1778.80
管理人报酬(万元) 92.24 194.30 99.44 255.04 138.94
托管费(万元) 26.32 52.45 24.58 56.07 29.13
其它费用(万元) 8.86 17.99 9.05 18.80 9.28
费用合计(万元) 127.42 264.76 133.09 331.70 178.34
利润总额(万元) 2596.31 2266.08 2.05 -5831.54 -1957.14
净利润(万元) 2596.31 2266.08 2.05 -5831.54 -1957.14