财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1040.06 |
169.02 |
152.00 |
-662.25 |
-187.03 |
| 本期利润(万元) |
1370.72 |
611.05 |
356.81 |
72.66 |
456.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1737.57 |
0.00 |
-2084.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5219.19 |
7744.93 |
7976.58 |
7855.84 |
8385.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.90 |
0.87 |
0.83 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.12 |
0.00 |
-16.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
548.38 |
189.42 |
480.31 |
156.20 |
1298.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
13194.19 |
13179.07 |
14249.98 |
16676.16 |
19221.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
703.09 |
764.33 |
859.12 |
1039.29 |
1156.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.00 |
11.29 |
10.75 |
12.37 |
13.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.91 |
1.91 |
2.14 |
2.66 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
13745.39 |
13670.40 |
14737.43 |
16842.14 |
20523.50 |
| 负债合计(万元) |
38.37 |
21.92 |
34.64 |
88.21 |
59.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
13707.03 |
13648.48 |
14702.79 |
16753.94 |
20463.53 |
| 未分配利润(万元) |
-1276.40 |
-2539.30 |
-3556.16 |
-3553.86 |
-2442.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.09 |
1.89 |
1.04 |
4.88 |
3.20 |
| 投资收益(万元) |
427.30 |
-829.98 |
-1310.46 |
-2413.23 |
-1107.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
787.15 |
1276.05 |
1008.72 |
1259.31 |
1299.29 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
7.49 |
5.04 |
14.08 |
2.73 |
| 收入合计(万元) |
1218.32 |
455.45 |
-295.66 |
-1134.95 |
197.79 |
| 管理人报酬(万元) |
61.65 |
131.70 |
66.84 |
170.31 |
92.98 |
| 托管费(万元) |
11.83 |
24.69 |
13.58 |
39.40 |
21.83 |
| 其它费用(万元) |
7.84 |
15.60 |
7.76 |
16.09 |
8.05 |
| 费用合计(万元) |
112.29 |
239.26 |
123.52 |
403.08 |
223.56 |
| 利润总额(万元) |
1106.03 |
216.19 |
-419.18 |
-1538.03 |
-25.77 |
| 净利润(万元) |
1106.03 |
216.19 |
-419.18 |
-1538.03 |
-25.77 |
