| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.22 | 0.30 | 0.38 | 0.52 | 0.94 | 1.00 | 1.03 |
| 季度净申购 | -682.88 | -697.33 | -1322.87 | -3848.50 | -572.06 | -274.67 | -494.33 |
| 总份额 | 2065.12 | 2747.99 | 3445.32 | 4768.20 | 8616.70 | 9188.76 | 9463.43 |
| 季度总申购份额 | 12.65 | 23.86 | 28.85 | 16.30 | 1.12 | 10.35 | 6.41 |
| 季度总赎回份额 | 695.53 | 721.19 | 1351.72 | 3864.80 | 573.18 | 285.02 | 500.75 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.17 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.29 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 4 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 24.96 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 5 | 天弘标普500A | 24.66 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E基金规模在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 567 | 南方富元稳健养老C | 0.23 | 1867.31 | -1049.55 | 19.05 | 1068.60 |
| 568 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 0.23 | 1733.16 | - | 27.04 | - |
| 569 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.22 | 2065.12 | -682.88 | 12.65 | 695.53 |
| 570 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 0.22 | 1763.88 | -13.42 | 13.61 | 27.03 |
| 571 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.22 | 1985.57 | -348.13 | 19.73 | 367.86 |